宁波色母 杭州银行股份有限公司宁波分行 闲置募集资金 协定存款 协定存款 11,762,531.30 2,316,624.58 2021年8月11日 2022年8月10日 中国人民银行协定存款利率加55BP（利率：1.70%）
宁波色母 杭州银行股份有限公司宁波分行 闲置募集资金 杭州银行“添利宝”结构性存款极品虎王 结构性存款 30,000,000 30,000,000 2021年8月23日 2022年2月24日 1.83%-3.45%
宁波色母 杭州银行股份有限公司宁波分行 闲置募集资金 七天通知存款 定期存款 35,000,000 35,000,000 2021年8月25日 - 1.90%
宁波色母 宁波银行股份有限公司明州支行 闲置募集资金 单位七天通知存款 定期存款 16,500,000 16,500,000 2021年8月17日 - 1.89%.
宁波色母 宁波银行股份有限公司明州支行 闲置募集资金 协定存款 协定存款 657,061.97 829,165.20 2021年8月17日 - 中国人民银行存款基准利率加54.05基点（利率：1.69%）
宁波 中国农业 闲置 “双利丰”存款 单位 93,770,000 84,330,318.55 2021年8 - 1.55%
色母 银行股份有限公司宁波鄞州分行 募集资金 通知存款 564,037.78 月19日 1.35%
宁波色母 宁波银行明州支行营业部 闲置募集资金 宁波银行结构性存款 结构性存款 20,000,000 20,000,000 2022年1月25日 2022年7月26日 3.4%
宁波色母 上海浦东发展银行宁波鄞州支行 闲置募集资金 利多多公司稳利22JG3096期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款 结构性存款 100,000,000 100,000,000 2022年2月21 2022年5月23日 本极品虎王保底利率1.4%，浮动利率为0%或1.7%或1.9%
2、未到期的闲置自有资金现金管理
宁波色母 杭州银行股份有限公司宁波分行 闲置自有资金 添利宝结构性存款 结构性存款 40,000,000 40,000,000 2021年8月27日 2022年3月1日 1.83%-3.45%
宁波色母 上海浦东发展银行宁波鄞州支行 闲置自有资金 21JG8011期（12月提供B款）人民币对公结构性存款 结构性存款 30,000,000 30,000,000 2021年12月30日 2022年4月1日 3.35%
宁波色母 招商银行宁波分行营业部 闲置自有资金 招商银行单位大额存单2019年第1779期 大额存单 20,000,000 20,000,000 2022年1月19日 2022年6月27日 3.78%
注：上述为单位通知存款和协定存款，在公司需要资金投入募投项目时可随时支取,单位通知存款和协定存款银行余额会变动，具体收益以银行对账单为准。
三、备查文件
1、通知存款到期收益凭证。
2、结构性存款极品虎王合同。
3、结构性存款认购凭证
特此公告。
宁波色母粒股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十九日